ISIN | AT0000A1TB75 |
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Valorennummer | 35460931 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien ist ein Aktienfonds. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets (Schwellenländern) der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika, Europa und Naher und Mittlerer Osten liegt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.91 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.34 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.51 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.19 EUR | 24.10.2023 |
NAV * | 118.91 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 118.91 EUR | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'907'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'626'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.84% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.35% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -0.08% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +0.55% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +6.06% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.93% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +3.14% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -8.38% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -9.51% |
27.05.2021 - 18.09.2024
27.05.2021 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.18% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.66% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.62% | |
ICICI Bank Ltd | 2.03% | |
HCL Technologies Ltd | 1.77% | |
Asustek Computer Inc | 1.62% | |
Quanta Computer Inc | 1.60% | |
Meituan Class B | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |