ISIN | IE00BWWCQL06 |
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Valorennummer | 28320184 |
Bloomberg Global ID | USMGMSA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP M (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.18 GBP | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.16 GBP | 17.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.18 GBP | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.86 GBP | 19.06.2024 |
NAV * | 114.18 GBP | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'240'261'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'499'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 Monat | +0.36% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +1.12% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +2.30% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +4.90% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +10.54% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +13.89% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +14.18% |
20.04.2021 - 18.06.2025
20.04.2021 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |