Ixios Energy Metals I - CHF

Stammdaten

ISIN FR0014002KJ0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Energy Metals I - CHF
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 912.23 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 909.47 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'135.47 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 795.73 CHF 08.04.2025
NAV * 912.23 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.74% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +14.64% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -13.93% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -15.32% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -11.80% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -7.40% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -19.73% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -8.78% 20.05.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)