RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity C CHF

Stammdaten

ISIN LU0705071537
Valorennummer 14249086
Bloomberg Global ID BBG002CYTWR6
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity C CHF
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.82 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 161.29 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 162.51 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 142.84 CHF 16.05.2024
NAV * 159.82 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'008'299
Anteilsklassevermögen *** 1'906'608
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.48% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +2.83% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +3.50% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +10.66% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +21.59% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +13.78% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +23.08% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zalando SE 1.50%
Endesa SA 1.48%
CFD on Legal & General Group PLC 1.37%
Genmab AS ADR 1.33%
CFD on Assa Abloy AB Class B 1.25%
Poste Italiane SpA 1.25%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.23%
CFD on SKF AB Class B 1.11%
International Consolidated Airlines Group SA 1.09%
Telenor ASA 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 4.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)