RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd B EUR

Stammdaten

ISIN LU0705071453
Valorennummer 14249061
Bloomberg Global ID BBG002C8D0F3
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd B EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefon: +41 22 816 87 30
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 87 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.58 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 140.32 EUR 29.12.2023
52 Wochen Hoch * 163.58 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 140.01 EUR 15.12.2023
NAV * 163.58 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'105'401
Anteilsklassevermögen *** 15'333'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.58% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.73% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
3 Monate 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
6 Monate 0.00% 19.09.2024
19.09.2024
1 Jahr +16.23% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +11.35% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +15.61% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +19.19% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.83%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.63%
EXOR NV 1.62%
BW LPG Ltd 1.57%
Demant A/S 1.55%
Wolters Kluwer NV 1.47%
Novo Nordisk A/S Class B 1.47%
Deutsche Boerse AG 1.42%
Rockwool AS Class B 1.41%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.69%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)