RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity B EUR

Stammdaten

ISIN LU0705071453
Valorennummer 14249061
Bloomberg Global ID BBG002C8D0F3
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity B EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.06 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 172.80 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 173.06 EUR 01.04.2025
52 Wochen Tief * 153.69 EUR 04.04.2024
NAV * 173.06 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'055'742
Anteilsklassevermögen *** 20'941'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.26% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.38% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.60% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +6.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +12.52% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +21.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +15.04% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +32.61% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.95%
Rockwool AS Class B 1.88%
OMV AG 1.72%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.65%
Merck KGaA 1.62%
Evonik Industries AG 1.59%
Essity AB Class B 1.58%
NKT AS 1.57%
Deutsche Boerse AG 1.54%
Wolters Kluwer NV 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.69%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)