JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Distributing

Stammdaten

ISIN GB00B03KR617
Valorennummer 2010402
Bloomberg Global ID BBG000QNZ975
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Distributing
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des JOHCM UK Equity Income Fund ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs und überdurchschnittlichen und wachsenden Dividendenerträgen, und zwar vornehmlich durch Anlagen in übertragbare Wertpapiere, wobei der Fonds allerdings auch in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.89 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1.91 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.93 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1.52 GBP 10.11.2023
NAV * 1.89 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'666'468'435
Anteilsklassevermögen *** 3'803'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.06% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.54% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.64% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.91% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.62% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +23.11% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +15.21% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +5.36% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +6.62% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BP PLC 4.83%
Barclays PLC 4.27%
Glencore PLC 3.85%
NatWest Group PLC 3.76%
Standard Chartered PLC 3.59%
Aviva PLC 3.42%
Phoenix Group Holdings PLC 3.05%
ITV PLC 3.00%
Anglo American PLC 2.92%
HSBC Holdings PLC 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.17%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)