PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU2331965173
Valorennummer 111125876
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 2/3rd of its assets in a portfolio of equity securities of companies located in Europe. The Investment Manager’s intention is to focus its selection on a quality portfolio of companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country. The Investment Manager intends to also invest in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, issued primarily by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom (UK).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.07 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 9.46 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.04 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 9.07 EUR 07.04.2025
NAV * 9.07 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'696'931
Anteilsklassevermögen *** 3'055'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.78% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.97% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -12.97% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -9.58% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -13.04% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -16.13% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -7.35% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -6.37% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -8.56% 14.05.2021
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Essilorluxottica 6.70%
Alcon Inc 5.42%
Nestle SA 5.36%
ASML Holding NV 4.86%
Amadeus IT Group SA 4.85%
L'Oreal SA 4.79%
Air Liquide SA 4.78%
Novo Nordisk AS Class B 4.72%
Wolters Kluwer NV 4.61%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1032.4% France19.9% Switzerland14.0% Netherlands12.3% Denmark9.6% Spain4.0% Sweden3.9% Germany2.2% Italy1.8% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.2% Healthcare19.5% Technology18.5% Consumer Defensive16.0% Industrials14.1% Consumer Cyclical10.7% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)