LO Funds - Social Systems Change SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU0647546612
Valorennummer 13299683
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.19 GBP 12.09.2025
Vorheriger Preis * 18.31 GBP 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 18.45 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 15.72 GBP 08.04.2025
NAV * 18.19 GBP 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'093'093
Anteilsklassevermögen *** 107'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.92% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +2.13% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +2.04% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +3.44% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +2.37% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +12.84% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +14.66% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre -1.51% 16.03.2021
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 3.13%
Manulife Financial Corp 3.11%
Generali 3.00%
Tapestry Inc 2.86%
Eli Lilly and Co 2.78%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.70%
NN Group NV 2.63%
Smith & Nephew PLC 2.63%
Halozyme Therapeutics Inc 2.56%
Sanofi SA 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)