UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2250132763
Valorennummer 58846222
Bloomberg Global ID CHSR GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.77 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 14.15 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.70 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 12.84 CHF 17.04.2024
NAV * 13.77 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'461'776
Anteilsklassevermögen *** 187'461'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.30% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.33% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.22% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.83% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +13.55% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +0.99% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +17.40% 26.02.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.64%
Swiss Re AG 5.51%
Novartis AG Registered Shares 5.29%
Alcon Inc 5.22%
Roche Holding AG 5.12%
Givaudan SA 4.94%
Lonza Group Ltd 4.78%
Sika AG 4.61%
UBS Group AG 4.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)