UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q0933
Valorennummer 59791118
Bloomberg Global ID AW13 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the developed markets in Europe which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.11 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 16.13 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 16.55 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 13.89 EUR 09.04.2025
NAV * 16.11 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'274'896
Anteilsklassevermögen *** 5'274'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.79% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.08% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.53% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +2.05% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +6.26% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +6.54% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +20.82% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +40.12% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +42.08% 09.03.2021
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 2.81%
SAP SE 2.62%
Schneider Electric SE 2.13%
Roche Holding AG 2.02%
AstraZeneca PLC 2.00%
Novartis AG Registered Shares 1.99%
Novo Nordisk AS Class B 1.97%
Siemens AG 1.77%
HSBC Holdings PLC 1.62%
ABB Ltd 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)