UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q0933
Valorennummer 59791118
Bloomberg Global ID AW13 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the developed markets in Europe which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.37 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 15.73 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.50 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 14.38 EUR 17.04.2024
NAV * 15.37 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'107'524
Anteilsklassevermögen *** 5'107'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.84% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.84% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.87% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.66% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.49% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +17.91% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +18.17% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +35.50% 09.03.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.61%
ASML Holding NV 2.59%
AstraZeneca PLC 2.30%
Roche Holding AG 2.20%
Novo Nordisk AS Class B 2.20%
Schneider Electric SE 2.14%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
Siemens AG 1.84%
HSBC Holdings PLC 1.66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1018.1% Switzerland17.3% United Kingdom14.9% France13.4% Germany7.7% Netherlands6.2% Sweden5.2% Spain4.6% Denmark3.7% Italy8.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.7% Financial Services20.9% Industrials16.8% Healthcare8.5% Technology7.4% Consumer Cyclical5.9% Consumer Defensive4.7% Basic Materials4.6% Utilities3.8% Communication Services3.6% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)