Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD M Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BKPKM536
Valorennummer 110176237
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD M Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.27 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 9.28 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.28 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.67 USD 16.11.2023
NAV * 9.27 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'541'589
Anteilsklassevermögen *** 9'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.24% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -7.39% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -2.42% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -5.50% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.02% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +13.33% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -21.84% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -19.18% 16.06.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.18%
Novo Nordisk AS Class B 5.97%
Schneider Electric SE 5.08%
3i Group Ord 5.08%
London Stock Exchange Group PLC 4.85%
Nestle SA 4.74%
Partners Group Holding AG 4.39%
Euronext NV 4.34%
Assa Abloy AB Class B 3.80%
RELX PLC 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.383%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)