Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751187
Valorennummer 110236698
Bloomberg Global ID WEUQGNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.83 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 16.87 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 16.93 USD 14.08.2025
52 Wochen Tief * 13.08 USD 08.04.2025
NAV * 16.83 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'745'142
Anteilsklassevermögen *** 24'335'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.49% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.33% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.17% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +9.06% 27.05.2025
25.08.2025
6 Monate +7.69% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +16.73% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +53.73% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +64.58% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +68.28% 10.03.2021
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.70%
Microsoft Corp 8.00%
Amazon.com Inc 5.57%
Apple Inc 4.48%
Broadcom Inc 3.66%
Alphabet Inc Class C 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 2.60%
Netflix Inc 2.50%
Eli Lilly and Co 2.23%
Mastercard Inc Class A 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)