ISIN | LU2305751187 |
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Valorennummer | 110236698 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund Class N |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.35 USD | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.35 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.60 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.51 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 14.35 USD | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'987'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.21% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.14% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +0.35% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +1.40% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +5.83% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +28.10% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +51.63% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +22.89% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +43.47% |
10.03.2021 - 16.09.2024
10.03.2021 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.53% | |
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Microsoft Corp | 6.67% | |
NVIDIA Corp | 6.19% | |
Amazon.com Inc | 5.18% | |
Alphabet Inc Class C | 5.18% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.74% | |
Mastercard Inc Class A | 2.54% | |
Walmart Inc | 2.20% | |
Broadcom Inc | 2.11% | |
Wells Fargo & Co | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |