Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751187
Valorennummer 110236698
Bloomberg Global ID WEUQGNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.54 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 14.82 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.33 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 13.04 USD 19.04.2024
NAV * 14.54 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'525'483
Anteilsklassevermögen *** 431'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.42% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.21% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -7.09% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -5.96% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.50% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +5.59% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +52.17% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +31.21% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +45.36% 10.03.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.16%
Apple Inc 6.42%
Amazon.com Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 5.00%
Microsoft Corp 4.91%
Mastercard Inc Class A 2.94%
Eli Lilly and Co 2.79%
Welltower Inc 2.57%
Broadcom Inc 2.51%
UnitedHealth Group Inc 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)