ISIN | LU2305751187 |
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Valorennummer | 110236698 |
Bloomberg Global ID | WEUQGNU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.46 USD | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.44 USD | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.66 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.55 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 15.46 USD | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'328'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.37% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.61% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | +2.49% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +7.18% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +11.95% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +32.16% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +61.17% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +27.28% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +54.58% |
10.03.2021 - 20.11.2024
10.03.2021 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.00% | |
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NVIDIA Corp | 7.38% | |
Apple Inc | 5.95% | |
Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 5.19% | |
Broadcom Inc | 2.87% | |
Eli Lilly and Co | 2.66% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.64% | |
Salesforce Inc | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |