Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751187
Valorennummer 110236698
Bloomberg Global ID WEUQGNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.80 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 16.74 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 16.80 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 13.08 USD 08.04.2025
NAV * 16.80 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'503'343
Anteilsklassevermögen *** 15'847'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.90% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.93% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +4.64% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +16.32% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +2.96% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +20.15% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +49.30% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +74.44% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +67.37% 10.03.2021
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.67%
Microsoft Corp 7.35%
Amazon.com Inc 5.41%
Apple Inc 4.57%
Broadcom Inc 3.40%
Alphabet Inc Class C 3.29%
Mastercard Inc Class A 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Netflix Inc 2.33%
Eli Lilly and Co 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)