ISIN | LU2305751187 |
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Valorennummer | 110236698 |
Bloomberg Global ID | WEUQGNU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.11 USD | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.15 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.15 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 17.11 USD | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'346'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'688'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.35% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.28% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.08% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +8.57% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +17.43% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +20.10% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +52.52% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +70.96% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +71.13% |
10.03.2021 - 12.09.2025
10.03.2021 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.31% | |
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Microsoft Corp | 8.44% | |
Amazon.com Inc | 5.74% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 3.50% | |
Broadcom Inc | 3.44% | |
Welltower Inc | 2.32% | |
Mastercard Inc Class A | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 2.07% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |