ISIN | LU2305750965 |
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Valorennummer | 110236696 |
Bloomberg Global ID | WEUQGDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.27 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.12 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.86 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.27 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'770'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 228'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.62% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +45.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +53.98% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +51.19% |
10.03.2021 - 05.06.2025
10.03.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
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Microsoft Corp | 5.28% | |
Amazon.com Inc | 5.12% | |
Apple Inc | 5.09% | |
Alphabet Inc Class C | 3.76% | |
Broadcom Inc | 3.03% | |
Eli Lilly and Co | 2.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.51% | |
Netflix Inc | 2.30% | |
Walmart Inc | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.71% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |