ISIN | LU2305750965 |
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Valorennummer | 110236696 |
Bloomberg Global ID | WEUQGDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.51 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.54 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.69 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 16.51 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'669'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 286'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.20% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.65% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +21.17% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +16.91% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +56.80% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +83.90% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +65.14% |
10.03.2021 - 03.10.2025
10.03.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.02% | |
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Microsoft Corp | 7.93% | |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Alphabet Inc Class C | 3.60% | |
Broadcom Inc | 2.92% | |
Welltower Inc | 2.34% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Eli Lilly and Co | 2.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.71% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |