U Access - Global Credit 2025 IHC

Stammdaten

ISIN LU2187699777
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - Global Credit 2025 IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.14 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 97.18 EUR 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 97.18 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 92.64 EUR 22.04.2024
NAV * 97.14 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'152'667
Anteilsklassevermögen *** 12'418'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.58% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat +0.35% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.98% 16.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.48% 16.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +3.60% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +9.84% 13.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +7.63% 14.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -2.82% 01.03.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 7.38%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 3.49%
Scentre Group Trust 2 4.75% 3.30%
Aes Andes S.A 6.35% 3.14%
BP Capital Markets PLC 4.375% 3.11%
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% 2.97%
MAF Global Securities Ltd. 6.375% 2.89%
JSW Steel Ltd. 5.375% 2.87%
Credit Agricole S.A. 8.125% 2.38%
Cosan Overseas Ltd. 8.25% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0065%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)