U Access - Global Credit 2025 ID

Stammdaten

ISIN LU2187699421
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - Global Credit 2025 ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.26 USD 03.09.2024
Vorheriger Preis * 91.18 USD 27.08.2024
52 Wochen Hoch * 92.59 USD 25.03.2024
52 Wochen Tief * 86.87 USD 23.10.2023
NAV * 91.26 USD 03.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'861'008
Anteilsklassevermögen *** 10'321'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 27.12.2023
03.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.11% 27.12.2023
03.09.2024
1 Monat +1.14% 05.08.2024
03.09.2024
3 Monate +2.76% 03.06.2024
03.09.2024
6 Monate -0.71% 04.03.2024
03.09.2024
1 Jahr +4.68% 05.09.2023
03.09.2024
2 Jahre +5.94% 06.09.2022
03.09.2024
3 Jahre -7.72% 07.09.2021
03.09.2024
5 Jahre -5.68% 08.02.2021
03.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 5.46%
Allianz SE 3.5% 3.78%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 3.45%
Scentre Group Trust 2 4.75% 3.34%
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% 3.08%
BP Capital Markets PLC 4.375% 2.99%
Aes Andes S.A 6.35% 2.96%
MAF Global Securities Ltd. 6.375% 2.76%
JSW Steel Ltd. 5.375% 2.76%
Credit Agricole S.A. 8.125% 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0065%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)