Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLR75G15
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.05 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 12.21 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.94 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.37 USD 08.04.2025
NAV * 12.05 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 937'040'829
Anteilsklassevermögen *** 4'076'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.12% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.81% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +19.66% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -3.06% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.47% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +13.89% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +72.64% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +64.17% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +12.83% 14.04.2021
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.75%
NVIDIA Corp 5.27%
Meta Platforms Inc Class A 5.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.43%
Broadcom Inc 4.00%
Fujikura Ltd 3.42%
T-Mobile US Inc 3.26%
MediaTek Inc 3.00%
SK Hynix Inc 2.81%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)