Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD Z Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BMG4Q780
Valorennummer 110207795
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD Z Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.24 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 14.23 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.24 USD 16.07.2025
52 Wochen Tief * 9.50 USD 08.04.2025
NAV * 14.24 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'076'925'500
Anteilsklassevermögen *** 99'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.26% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.31% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +7.88% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +39.47% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +15.49% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +21.50% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +74.72% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +111.28% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +35.23% 14.04.2021
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.82%
Amazon.com Inc 5.75%
Meta Platforms Inc Class A 5.39%
Broadcom Inc 4.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.47%
Advantest Corp 3.37%
T-Mobile US Inc 3.19%
Credo Technology Group Holding Ltd 3.12%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 3.11%
Robinhood Markets Inc Class A 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)