Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend DA CHF

Stammdaten

ISIN CH0025616936
Valorennummer 2561693
Bloomberg Global ID BBG000K9ZGM9
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend DA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und welche als Dividendenwerte qualifizieren. Dividendenwerte wer-den mittels einer quantitativen Methode ausgewählt und weisen in einer Vergleichsgruppe (z.B. Land, Sektor, Industrie) eine überdurchschnittliche aktuelle oder erwartete Dividen-denrendite auf. Zudem kann der Anlagefonds in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investie-ren. Als Dividendenwerte werden Beteiligungswertpapiere bezeichnet, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, stabile und/oder stei-gende Dividenden auszuweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.84 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 175.87 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 179.92 CHF 06.06.2025
52 Wochen Tief * 152.82 CHF 09.04.2025
NAV * 175.84 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'283'081
Anteilsklassevermögen *** 2'082'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.24% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.87% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +9.19% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +9.58% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +16.84% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +24.44% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +38.87% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.79%
Nestle SA 11.82%
Novartis AG Registered Shares 9.39%
Zurich Insurance Group AG 7.22%
Swiss Re AG 4.39%
Givaudan SA 4.30%
Partners Group Holding AG 3.62%
Geberit AG 3.41%
Sonova Holding AG 3.36%
SGS AG 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)