Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend DA CHF

Stammdaten

ISIN CH0025616936
Valorennummer 2561693
Bloomberg Global ID BBG000K9ZGM9
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend DA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und welche als Dividendenwerte qualifizieren. Dividendenwerte wer-den mittels einer quantitativen Methode ausgewählt und weisen in einer Vergleichsgruppe (z.B. Land, Sektor, Industrie) eine überdurchschnittliche aktuelle oder erwartete Dividen-denrendite auf. Zudem kann der Anlagefonds in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investie-ren. Als Dividendenwerte werden Beteiligungswertpapiere bezeichnet, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, stabile und/oder stei-gende Dividenden auszuweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.85 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 181.80 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 183.10 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 156.10 CHF 09.04.2025
NAV * 182.85 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'331'626
Anteilsklassevermögen *** 2'211'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.23% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +8.04% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +1.96% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +12.88% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +12.09% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +15.65% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +22.76% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +49.47% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.85
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.54%
Nestle SA 12.59%
Novartis AG Registered Shares 9.91%
Zurich Insurance Group AG 7.25%
Swiss Re AG 4.46%
Givaudan SA 4.09%
UBS Group AG 3.48%
Geberit AG 3.37%
SGS AG 3.23%
Partners Group Holding AG 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)