LO Funds - Asia High Conviction SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU1480993085
Valorennummer 33649493
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia High Conviction SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.64 GBP 07.05.2025
Vorheriger Preis * 11.66 GBP 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.19 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9.83 GBP 05.08.2024
NAV * 11.64 GBP 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'550'018
Anteilsklassevermögen *** 38'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.96% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +13.98% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +4.19% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +0.41% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +15.53% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +20.88% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +38.64% 14.10.2022
07.05.2025
5 Jahre -23.16% 16.03.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.59%
BYD Co Ltd Class H 3.99%
Samsung Electronics Co Ltd 3.99%
ICICI Bank Ltd 3.76%
Trip.com Group Ltd 3.34%
HDFC Bank Ltd 3.08%
MediaTek Inc 3.07%
AIA Group Ltd 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)