U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MD

Stammdaten

ISIN LU2262126712
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.81 EUR 10.11.2023
Vorheriger Preis * 93.94 EUR 09.11.2023
52 Wochen Hoch * 96.29 EUR 31.07.2023
52 Wochen Tief * 91.42 EUR 30.12.2022
NAV * 93.81 EUR 10.11.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'971'610
Anteilsklassevermögen *** 359'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.19% 10.10.2023
10.11.2023
3 Monate -1.47% 10.08.2023
10.11.2023
6 Monate -0.51% 10.05.2023
10.11.2023
1 Jahr +1.12% 10.11.2022
10.11.2023
2 Jahre -12.43% 10.11.2021
10.11.2023
3 Jahre -4.84% 04.01.2021
10.11.2023
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.34%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.21%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 6.07%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 5.28%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.00%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.07%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.79%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR 2.71%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.0173%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)