BCV FONDS STRATEGIQUE - Revenu ESG A

Stammdaten

ISIN CH0000697638
Valorennummer 69763
Bloomberg Global ID BBG000C4ZH56
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - Revenu ESG A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds BCV Stratégie Revenu ist das Erzielen von Ertrag und moderaten langfristigen Kapitalgewinnen. Es spiegelt de Anlagepolitik der Banque Cantonale Vaudoise wider, die auf einer Strategie zur Allokation von Vermögenswerten und Währungen auf internationaler Ebene basiert, die das Risiko-/Renditeverhältnis optimieren soll. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten und maximal 49 % in Aktien und andere Wertpapiere oder Anteile an Unternehmen weltweit. Maximal 30 % können in Edelmetalle, strukturierte Produkte und Anteile in Organismen für gemeinsame Anlagen jeder Klasse angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.88 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 114.40 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.18 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 110.20 CHF 19.04.2024
NAV * 112.88 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 648'079'802
Anteilsklassevermögen *** 648'079'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.97% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -2.76% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -2.12% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -1.16% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +0.95% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +6.88% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +0.48% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +8.97% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds B 6.26%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 4.65%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.05%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.68%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.68%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.31%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 3.13%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 2.75%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.50%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1049.2% Switzerland24.8% United States4.2% Japan3.2% United Kingdom2.7% France2.6% China2.4% Germany1.6% Taiwan1.3% India8.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.8% Financial Services20.7% Healthcare12.6% Technology12.0% Industrials8.3% Consumer Defensive8.2% Consumer Cyclical4.5% Communication Services4.4% Basic Materials4.4% Real Estate2.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.6% Government35.1% Corporate11.5% Securitized4.0% Cash & Equivalents2.7% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)