ISIN | IE00BLR6PF72 |
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Valorennummer | 58316419 |
Bloomberg Global ID | WEWGBSA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.74 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.74 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.77 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.56 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 8.74 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 570'460'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +0.65% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.52% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +0.51% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -0.84% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +5.59% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +0.88% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -12.54% |
02.03.2021 - 03.10.2025
02.03.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Treasury Bond Future Sept 25 | 4.11% | |
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10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 | 3.99% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.74% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.59% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.54% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |