| ISIN | IE00BLR6PF72 |
|---|---|
| Valorennummer | 58316419 |
| Bloomberg Global ID | WEWGBSA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.73 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.72 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 8.77 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.56 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 8.73 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 540'622'947 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 89'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +0.35% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +0.94% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.88% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +4.41% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +2.44% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | -12.63% |
02.03.2021 - 06.11.2025
02.03.2021 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Treasury Bond Future Sept 25 | 4.11% | |
|---|---|---|
| 10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 | 3.99% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.74% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.54% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.54% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.49% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |