UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BLSN7P11
Valorennummer 57914433
Bloomberg Global ID SPESGE SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Um das Anlageziel zu erreichen, versucht der Fonds im Rahmen seiner Anlagepolitik, die Performance des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Der Fonds versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in den USA ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt ausschliesst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.03 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 18.89 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 20.71 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 17.56 USD 19.04.2024
NAV * 19.03 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 778'072'000
Anteilsklassevermögen *** 750'020'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.73% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.73% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.06% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +36.33% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +26.80% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +50.42% 18.02.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.06%
Visa Inc Class A 5.76%
Microsoft Corp 4.66%
UnitedHealth Group Inc 4.63%
Mastercard Inc Class A 4.35%
The Home Depot Inc 3.49%
AbbVie Inc 3.45%
Bank of America Corp 2.76%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Salesforce Inc 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)