ISIN | IE00BLSN7P11 |
---|---|
Valorennummer | 57914433 |
Bloomberg Global ID | SPESGE SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Um das Anlageziel zu erreichen, versucht der Fonds im Rahmen seiner Anlagepolitik, die Performance des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Der Fonds versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in den USA ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt ausschliesst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.03 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.89 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.71 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.56 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 19.03 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 778'072'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 750'020'502 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -5.31% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -2.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -3.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.06% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +36.33% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +26.80% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +50.42% |
18.02.2021 - 31.03.2025
18.02.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.06% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 5.76% | |
Microsoft Corp | 4.66% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
Mastercard Inc Class A | 4.35% | |
The Home Depot Inc | 3.49% | |
AbbVie Inc | 3.45% | |
Bank of America Corp | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.74% | |
Salesforce Inc | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.03.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |