Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMQC6Y99
Valorennummer 110213226
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.88 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 11.78 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 12.41 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 10.55 USD 05.01.2024
NAV * 11.88 USD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'414'724
Anteilsklassevermögen *** 637'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.58% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -3.52% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -1.75% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +0.68% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +9.48% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +33.11% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -2.64% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre +7.09% 16.06.2021
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.70%
NVIDIA Corp 6.11%
Amazon.com Inc 5.93%
Alphabet Inc Class A 5.27%
Netflix Inc 4.10%
3i Group Ord 2.92%
Nasdaq Inc 2.86%
UnitedHealth Group Inc 2.65%
Brown & Brown Inc 2.57%
Bakkafrost P/F 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.7162%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)