Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BMQC7B38
Valorennummer 110160712
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.75 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.77 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.22 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.98 EUR 07.04.2025
NAV * 10.75 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'013'846
Anteilsklassevermögen *** 11'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.53% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.39% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.77% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.68% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.37% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -2.71% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.91% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +5.29% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -3.24% 08.06.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euronext NV 5.86%
3i Group Ord 5.73%
Nestle SA 5.22%
London Stock Exchange Group PLC 4.76%
ASML Holding NV 4.58%
L'Oreal SA 4.18%
RELX PLC 4.03%
Partners Group Holding AG 3.91%
Novo Nordisk AS Class B 3.82%
Assa Abloy AB Class B 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)