FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC

Stammdaten

ISIN LU2272748083
Valorennummer 58824009
Bloomberg Global ID FGIGLCC LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.27 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 93.05 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 95.97 CHF 11.10.2024
52 Wochen Tief * 88.99 CHF 24.11.2023
NAV * 93.27 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 93.27 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 93.27 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'999'092
Anteilsklassevermögen *** 2'441'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.42% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.05% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +2.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.26% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -6.73% 29.01.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Payments Inc 0.015% 3.82%
SK Hynix Inc. 0.0175% 3.58%
Cellnex Telecom S.A.U 0.005% 3.45%
Nippon Steel Corp. 0% 3.30%
Duke Energy Corp 0.04125% 2.86%
Southern Co. 0.03875% 2.63%
Worldline SA 0% 2.62%
Meituan 0% 2.54%
Schneider Electric SE 0.0197% 2.53%
Akamai Technologies, Inc. 0.01125% 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)