Global New Discovery Fund A1USD

Stammdaten

ISIN LU2219428500
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global New Discovery Fund A1USD
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies,) or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in companies with small to medium market capitalizations, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region. The Investment Manager may consider environmental, social and governance (ESG) factors in its fundamental investment analysis alongside other factors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.74 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 10.70 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.84 USD 20.05.2025
52 Wochen Tief * 9.00 USD 08.04.2025
NAV * 10.74 USD 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'663'842
Anteilsklassevermögen *** 2'201'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.24% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +3.97% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +6.97% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.85% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +6.34% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +16.87% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +15.86% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +6.97% 07.12.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euronext NV 2.41%
GFL Environmental Inc 2.40%
AUB Group Ltd 2.05%
Steris PLC 1.90%
RB Global Inc 1.83%
OBIC Co Ltd 1.72%
Cranswick PLC 1.68%
US Foods Holding Corp 1.64%
Mid-America Apartment Communities Inc 1.64%
Burlington Stores Inc 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)