ISIN | IE00BG062T24 |
---|---|
Valorennummer | 40698385 |
Bloomberg Global ID | WEOFSAH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.83 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.81 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.07 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.43 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 8.83 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 739'662'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'403 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +2.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +0.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -11.90% |
20.01.2021 - 16.04.2025
20.01.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 14.30% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.75% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.77% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.81% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 3.95% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.46% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.28% | |
Norway (Kingdom Of) 3.625% | 2.10% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.62% |
---|---|
Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |