Candriam Sustainable Bond Global High Yield V USD Hedged ACCU

Stammdaten

ISIN LU2211180067
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Bond Global High Yield V USD Hedged ACCU
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung der globalen Märkte für Hochzinsanleihen auszuschöpfen und die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Hierzu legt er in Wertpapiere an, die vom Portfolioverwaltungsteam nach eigenem Ermessen ausgewählt werden. Die Auswahl basiert hauptsächlich auf den Finanzmerkmalen der Wertpapiere und auf einer eigens entwickelten Analyse der ESG-Kriterien. Im Einklang mit den Gesamtzielen der SICAV in puncto Nachhaltigkeit ist der Teilfonds bestrebt, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch spezifische Ziele und die Einbindung klimabedingter Indikatoren in die Analysen von Emittenten und Wertpapieren beizutragen und eine langfristige positive Wirkung auf Umwelt und Soziales auszuüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'125.26 USD 17.09.2024
Vorheriger Preis * 1'123.55 USD 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'125.26 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 990.38 USD 20.10.2023
NAV * 1'125.26 USD 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'416'265'048
Anteilsklassevermögen *** 1'672'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.83% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.53% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +1.03% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +3.70% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +5.09% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +11.47% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +20.13% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +9.26% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +12.62% 17.02.2021
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Sst MM Euro V € Acc 8.18%
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.16%
Vodafone Group PLC 6.25% 2.28%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.28%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.14%
Star Parent Inc. 9% 1.85%
VMED O2 UK Financing I PLC 4.75% 1.85%
Jazz Securities Designated Activity Company 4.375% 1.79%
Darling Ingredients, Inc 6% 1.75%
Gen Digital Inc 6.75% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)