Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund AUD I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BM909D01
Valorennummer 59547867
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund AUD I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in a blend of investment grade rated hard and local emerging market currency denominated debt, issued by sovereigns, quasi-sovereigns, sub-sovereigns and corporate credits in Emerging Market Countries that meet the Sustainable Criteria. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies in or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Emerging Market Countries and which are denominated in or are exposed to the currencies of such Emerging Market Countries (“Local Currency”) or denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency means US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen, and Swiss Franc.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.43 AUD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 9.48 AUD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.73 AUD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.88 AUD 14.11.2023
NAV * 9.43 AUD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'686'880
Anteilsklassevermögen *** 24'076'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.36% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -1.05% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.50% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +6.55% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +12.93% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -4.75% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -2.88% 04.03.2021
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 10.23%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 6.79%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.78%
Peru (Republic Of) 4.14%
Indonesia (Republic of) 3.22%
Romania (Republic Of) 2.71%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 2.19%
Indonesia (Republic of) 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)