LO Funds - All Roads Growth SH (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU1542445223
Valorennummer 35066258
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.03 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 15.04 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.33 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12.98 USD 27.11.2023
NAV * 15.03 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 984'949'320
Anteilsklassevermögen *** 721'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.18% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.26% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +3.63% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.28% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +14.80% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +18.72% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +1.25% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +12.13% 05.02.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC24 22.22%
Long Gilt Future Dec 24 13.21%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 11.19%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 10.65%
Euro OAT Future Dec 24 9.59%
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R 9.50%
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R 9.35%
Euro Bund Future Dec 24 9.24%
Hang Seng Index Future Oct 24 5.77%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)