ISIN | IE00BNC26Y00 |
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Valorennummer | 58162250 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Bond Fund GBP I2 Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.92 GBP | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.91 GBP | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.92 GBP | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.32 GBP | 19.10.2023 |
NAV * | 9.92 GBP | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'031'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'524 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.51% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.74% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.55% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +5.87% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +7.36% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -2.94% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -1.29% |
10.02.2021 - 05.09.2024
10.02.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) | 15.45% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 14.38% | |
China Development Bank | 7.09% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 4.46% | |
China (People's Republic Of) | 4.45% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 4.43% | |
China Minmetals Corp | 4.41% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 3.41% | |
Lenovo Group Ltd. | 3.24% | |
China (People's Republic Of) | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |