CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD

Stammdaten

ISIN LU0153359632
Valorennummer 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.56 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 30.43 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 31.02 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 23.37 USD 09.04.2025
NAV * 30.56 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'129'715
Anteilsklassevermögen *** 10'896'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.59% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.46% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.49% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +9.57% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +13.40% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +16.60% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +22.24% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +27.60% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +8.87% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.19%
SK Hynix Inc 3.97%
Xiaomi Corp Class B 3.80%
ICICI Bank Ltd 3.41%
HDFC Bank Ltd 3.40%
FPT Corp 3.28%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.06%
MediaTek Inc 2.86%
AIA Group Ltd 2.59%
Delta Electronics Inc 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)