CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD

Stammdaten

ISIN LU0153359632
Valorennummer 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.27 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 26.12 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 28.24 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 23.80 USD 19.04.2024
NAV * 26.27 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'033'873
Anteilsklassevermögen *** 10'896'608
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.50% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.14% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.52% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.28% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -5.44% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.49% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +6.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -8.21% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +22.30% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.66%
FPT Corp 4.85%
BYD Co Ltd Class H 3.47%
Xiaomi Corp Class B 3.35%
SK Hynix Inc 3.05%
AIA Group Ltd 2.90%
HDFC Bank Ltd 2.89%
Advantech Co Ltd 2.85%
PT Bank Central Asia Tbk 2.82%
ICICI Bank Ltd 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)