CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD

Stammdaten

ISIN LU0153359632
Valorennummer 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.89 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 27.84 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 28.36 USD 21.05.2025
52 Wochen Tief * 23.37 USD 09.04.2025
NAV * 27.89 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'920'245
Anteilsklassevermögen *** 11'071'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.57% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.13% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.35% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate +3.49% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +2.99% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +9.80% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +13.60% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +8.18% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +9.67% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.13%
Xiaomi Corp Class B 4.06%
ICICI Bank Ltd 3.82%
HDFC Bank Ltd 3.73%
BYD Co Ltd Class H 3.35%
FPT Corp 3.34%
SK Hynix Inc 2.81%
MediaTek Inc 2.76%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.74%
AIA Group Ltd 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)