| ISIN | LU0153359632 |
|---|---|
| Valorennummer | 1497460 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LMC4K3 |
| Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 34.56 USD | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 34.50 USD | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 34.62 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 23.37 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 34.56 USD | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 91'812'692 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'066'152 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.85% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.90% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +5.46% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +7.63% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +13.68% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +33.54% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +37.03% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +35.85% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +3.54% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.56% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.99% | |
| SK Hynix Inc | 4.07% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.09% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.94% | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.67% | |
| MediaTek Inc | 2.60% | |
| AIA Group Ltd | 2.58% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.39% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |