CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD

Stammdaten

ISIN LU0153359632
Valorennummer 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A dis USD
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.88 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 25.78 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 26.95 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 22.68 USD 26.10.2023
NAV * 25.88 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 320'990'533
Anteilsklassevermögen *** 20'070'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.11% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.45% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.25% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.44% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.06% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -22.33% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -4.18% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.37%
FPT Corp 5.49%
PT Bank Central Asia Tbk 3.74%
AIA Group Ltd 3.47%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd 3.15%
HDFC Bank Ltd 2.88%
SK Hynix Inc 2.54%
Weg SA 2.52%
ICICI Bank Ltd 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)