CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD

Stammdaten

ISIN LU0153359632
Valorennummer 1497460
Bloomberg Global ID BBG000LMC4K3
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A Inc USD
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.56 USD 13.01.2026
Vorheriger Preis * 34.50 USD 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 34.62 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 23.37 USD 09.04.2025
NAV * 34.56 USD 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'812'692
Anteilsklassevermögen *** 11'066'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.85% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.90% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +5.46% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +7.63% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +13.68% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +33.54% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +37.03% 15.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +35.85% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +3.54% 13.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.56%
Tencent Holdings Ltd 5.99%
SK Hynix Inc 4.07%
HDFC Bank Ltd 3.09%
ICICI Bank Ltd 2.94%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2.67%
MediaTek Inc 2.60%
AIA Group Ltd 2.58%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.39%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)