| ISIN | LU1244595085 |
|---|---|
| Valorennummer | 28471386 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 78.36 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 78.38 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 78.38 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 73.76 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 78.36 EUR | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 268'047'241 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 822'571 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.25% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +0.33% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +0.41% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +3.33% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.93% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.94% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.04% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | -7.41% |
17.02.2021 - 15.01.2026
17.02.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% | 2.14% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.79% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.77% | |
| State Bank of India (London) 4.5% | 1.74% | |
| QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% | 1.72% | |
| Bank Muscat 4.846% | 1.72% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.60% | |
| Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 1.59% | |
| OCP SA 6.7% | 1.39% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |