ISIN | LU1244595085 |
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Valorennummer | 28471386 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.86 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 77.60 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 79.28 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.27 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 77.86 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 262'478'314 | |
Anteilsklassevermögen *** | 740'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.05% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.00% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.86% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.48% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.15% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +13.43% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -9.92% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -11.72% |
17.02.2021 - 07.11.2024
17.02.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.40% | |
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Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.36% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.28% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.15% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% | 1.15% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Tsmc Arizona Corp. 3.25% | 1.09% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.25% | 1.07% | |
Prosus NV 4.85% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |