ISIN | FR0014001BW4 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Energy Metals P - EUR |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'351.03 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'342.33 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'460.89 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'069.99 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'351.03 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.82% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +2.06% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -2.73% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +6.52% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +9.52% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +16.55% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +35.10% |
26.02.2021 - 24.06.2025
26.02.2021 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |