Ixios Energy Metals P

Stammdaten

ISIN FR0014001BV6
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Energy Metals P
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'473.47 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'491.36 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'498.59 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 971.41 USD 08.04.2025
NAV * 2'473.47 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.57% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.32% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +17.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +23.95% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +76.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +118.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +135.98% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +108.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +147.35% 26.02.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)