UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE00BJXT3B87
Valorennummer 52347035
Bloomberg Global ID 4UBK GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Performance von Unternehmen mit Sitz in den USA nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen ausschliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.03 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 19.16 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 20.20 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 15.99 USD 08.04.2025
NAV * 19.03 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'259'685'616
Anteilsklassevermögen *** 498'518'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.25% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.95% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.92% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.57% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +35.98% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +45.59% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +86.09% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.79%
Tesla Inc 5.04%
NVIDIA Corp 4.99%
The Home Depot Inc 3.29%
Coca-Cola Co 2.65%
Salesforce Inc 2.28%
Cisco Systems Inc 2.26%
Intuit Inc 1.89%
ServiceNow Inc 1.87%
The Walt Disney Co 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)