UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE00BK72HH44
Valorennummer 52328400
Bloomberg Global ID SRIW LN
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Performance von globalen Unternehmen nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen ausschliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.38 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 21.22 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 22.08 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 18.08 USD 08.04.2025
NAV * 21.38 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'808'576'508
Anteilsklassevermögen *** 291'965'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.56% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +9.51% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.26% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -0.65% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +11.07% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +37.91% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +46.35% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +95.42% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.56%
Tesla Inc 4.37%
NVIDIA Corp 4.34%
The Home Depot Inc 2.17%
Coca-Cola Co 1.74%
ASML Holding NV 1.67%
Salesforce Inc 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.30%
ServiceNow Inc 1.22%
The Walt Disney Co 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 09.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)