Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund SGD N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BMTS4N94
Valorennummer 59166720
Bloomberg Global ID WLGIBNS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund SGD N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.56 SGD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 9.54 SGD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 9.60 SGD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 9.16 SGD 13.01.2025
NAV * 9.56 SGD 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'387'772'743
Anteilsklassevermögen *** 879'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.73% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.60% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +1.08% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +2.23% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +3.56% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +10.87% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +13.67% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre -4.45% 05.01.2021
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.14%
Us Long Usz5 12-25 5.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.19%
Us Ultra Wnz5 12-25 3.20%
Fed Funds - 25Bps 3.06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.04%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 2.43%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.34%
Italy (Republic Of) 4% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)