ISIN | IE00BMTS4L70 |
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Valorennummer | 59166494 |
Bloomberg Global ID | WLGIBDE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund EUR D AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.95 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.02 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.08 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.54 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 8.95 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 944'532'349 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'465'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | +0.44% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | +1.21% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | +0.12% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +5.24% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -1.99% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | -10.48% |
05.01.2021 - 07.04.2025
05.01.2021 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 8.68% | |
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Fed Funds - 25Bps | 8.66% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.78% | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | 4.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 3.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.18% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 2.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.59% | |
European Union 0.8% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |