LO Funds - World Brands SH (GBP) PA

Stammdaten

ISIN LU1809980805
Valorennummer 41326437
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (GBP) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.46 GBP 06.10.2025
Vorheriger Preis * 132.23 GBP 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 144.87 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 106.41 GBP 07.04.2025
NAV * 132.46 GBP 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 670'252'753
Anteilsklassevermögen *** 200'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.63% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.14% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +2.63% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +3.84% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +24.48% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +7.05% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +33.56% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +49.69% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +33.27% 11.01.2021
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.86%
Alphabet Inc Class A 3.94%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
Ferrari NV 3.52%
Hermes International SA 3.29%
Eli Lilly and Co 3.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.07%
Apple Inc 3.07%
Royal Caribbean Group 3.04%
Spotify Technology SA 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)