ISIN | IE00BF4ZPF56 |
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Valorennummer | 39173908 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Bond Fund CNY A (Monthly) Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.47 CNH | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 76.40 CNH | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 76.63 CNH | 02.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.74 CNH | 19.10.2023 |
NAV * | 76.47 CNH | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.96% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | -0.09% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.16% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.39% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -0.27% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -6.78% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -18.67% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -19.37% |
14.01.2021 - 05.09.2024
14.01.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |