| ISIN | LU2217673149 |
|---|---|
| Valorennummer | 56537618 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity SH, (CHF), PA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7.37 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7.31 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.39 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 5.14 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 7.37 CHF | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'872'864 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 418'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.38% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.43% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +7.42% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +17.81% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +43.35% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +55.12% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.80% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | -39.29% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Taiwan Net Total Return Future Dec 25 | 9.59% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.53% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.95% | |
| MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 25 | 4.48% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.34% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.22% | |
| SK Hynix Inc | 2.00% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.20% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.98% | |
| Xiaomi Corp Class B | 0.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.85% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2020 |