ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -C-

Stammdaten

ISIN CH0576443474
Valorennummer 57644347
Bloomberg Global ID
Fondsname ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -C-
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of Ethos Swiss Sustainable Equities is to provide investors the opportunity to take part in the developing Swiss equity market. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity and book-entry securities of companies included in the SPI® Index having either their registered office or conducting a majority of their business activity in Switzerland. Selecting companies for the Fund's portfolio takes into account their integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria into their business activities, as well as our thorough financial analysis and risk-related considerations. ETHOS SERVICES SA advises the Sub-fund on matters relating to extra-financial analysis and on exercising voting rights.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.99 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 182.46 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 182.99 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 148.46 CHF 27.10.2023
NAV * 182.99 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'947'528
Anteilsklassevermögen *** 164'254'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.57% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +3.68% 30.06.2024
31.07.2024
3 Monate +9.81% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +12.12% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +12.20% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +16.27% 31.07.2022
31.07.2024
3 Jahre +8.56% 31.07.2021
31.07.2024
5 Jahre +29.35% 19.11.2020
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.76%
Roche Holding AG 12.60%
Nestle SA 10.25%
UBS Group AG 5.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
Zurich Insurance Group AG 4.42%
ABB Ltd 4.06%
Sika AG 4.02%
Givaudan SA 3.40%
Alcon Inc 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)