ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-

Stammdaten

ISIN CH0576443466
Valorennummer 57644346
Bloomberg Global ID
Fondsname ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of Ethos Swiss Sustainable Equities is to provide investors the opportunity to take part in the developing Swiss equity market. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity and book-entry securities of companies included in the SPI® Index having either their registered office or conducting a majority of their business activity in Switzerland. Selecting companies for the Fund's portfolio takes into account their integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria into their business activities, as well as our thorough financial analysis and risk-related considerations. ETHOS SERVICES SA advises the Sub-fund on matters relating to extra-financial analysis and on exercising voting rights.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.13 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 185.75 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 192.53 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 164.68 CHF 16.04.2024
NAV * 181.13 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'708'148
Anteilsklassevermögen *** 44'034'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.92% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +4.43% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.19% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.92% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +5.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +27.31% 19.11.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 15.07%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Nestle SA 8.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.34%
UBS Group AG 5.73%
Zurich Insurance Group AG 4.97%
ABB Ltd 4.37%
Lonza Group Ltd 2.97%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.64%
Swiss Re AG 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.9% Switzerland0.1% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1040.2% Healthcare20.6% Financial Services11.2% Industrials10.7% Consumer Defensive6.8% Consumer Cyclical4.9% Basic Materials2.2% Communication Services2.0% Technology1.3% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)