Human HI CHF

Stammdaten

ISIN LU2247921153
Valorennummer 57721098
Bloomberg Global ID
Fondsname Human HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds ist bestrebt, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. ADR, EDR, GDR) investiert. Dieser Teilfonds verfolgt auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, indem er vorwiegend in Unternehmen investiert, die Personen dabei helfen, sich an die demografischen und technologischen Veränderungen anzupassen, die das Leben verändert haben. Die anvisierten Unternehmen helfen dem Einzelnen, ein erfüllteres Leben zu führen, indem sie Dienstleistungen für lebenslanges Lernen, Betreuung und Unterhaltung anbieten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.54 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 73.49 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 74.94 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 60.67 CHF 27.10.2023
NAV * 73.54 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'247'020
Anteilsklassevermögen *** 484'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +1.90% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +5.40% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +5.10% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +17.08% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +26.73% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -27.37% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre -31.92% 14.06.2021
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.40%
Welltower Inc 5.40%
Intuit Inc 5.14%
Zoetis Inc Class A 5.13%
Booking Holdings Inc 4.95%
Netflix Inc 4.85%
UnitedHealth Group Inc 4.71%
RELX PLC 4.62%
Elevance Health Inc 4.47%
Workday Inc Class A 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.163%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)