Pictet TR-Atlas Titan HP USD

Stammdaten

ISIN LU2206556289
Valorennummer 56168461
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas Titan HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.80 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 135.62 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 141.25 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 126.04 USD 19.04.2024
NAV * 135.80 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'547'826
Anteilsklassevermögen *** 22'862'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.02% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +1.47% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -1.45% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +2.21% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +6.24% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +20.04% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +22.39% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +21.66% 14.06.2021
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.17%
SAP SE 2.83%
Siemens AG 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Parker Hannifin Corp 1.46%
CRH PLC 1.11%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.25%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)