ISIN | LU2206556289 |
---|---|
Valorennummer | 56168461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas Titan HP USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.87 USD | 25.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 151.28 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.59 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.71 USD | 22.10.2024 |
NAV * | 150.87 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 290'723'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'229'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.09% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +1.97% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +4.52% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +10.58% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +13.17% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +31.51% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +37.89% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +35.16% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.83% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 4.03% | |
Amazon.com Inc | 4.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.77% | |
Caterpillar Inc | 3.00% | |
Siemens AG | 1.44% | |
QXO Inc | 1.23% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 1.14% | |
Mastercard Inc Class A | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 3.28% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |