ISIN | LU2206556289 |
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Valorennummer | 56168461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Atlas Titan HP USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.80 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.62 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.25 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 135.80 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'547'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'862'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.02% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +1.47% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -1.45% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +2.21% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +6.24% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +20.04% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +22.39% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +21.66% |
14.06.2021 - 10.04.2025
14.06.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 3.66% | |
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Amazon.com Inc | 3.17% | |
SAP SE | 2.83% | |
Siemens AG | 2.23% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.47% | |
Parker Hannifin Corp | 1.46% | |
CRH PLC | 1.11% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 0.58% | |
Aritzia Inc Shs Subord Voting | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 3.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |