ISIN | LU2243336414 |
---|---|
Valorennummer | 57549574 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Strategic Credit HE dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.54 EUR | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.73 EUR | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.22 EUR | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.51 EUR | 27.12.2024 |
NAV * | 90.54 EUR | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 389'783'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.58% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | -6.22% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | -6.22% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | -4.03% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | -1.58% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +2.27% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -8.55% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -10.96% |
14.06.2021 - 06.01.2025
14.06.2021 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 43.69% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 21.66% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.55% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 4.29% | |
Telefonica Europe B V 3.875% | 3.17% | |
Sse PLC 4% | 3.06% | |
TotalEnergies SE 3.369% | 2.98% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.95% | |
NGG Finance PLC 5.625% | 2.93% | |
Bayer AG 4.5% | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.364% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |