ISIN | LU2091133178 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZO China Value Fund I-CHF |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.88 CHF | 30.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 64.43 CHF | 23.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 79.57 CHF | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 58.52 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 65.88 CHF | 30.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 65.88 CHF | 30.08.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'896'081 | |
Anteilsklassevermögen *** | 177'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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1 Monat | -3.67% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 Monate | -13.20% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 Monate | -0.59% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 Jahr | -6.49% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 Jahre | -29.29% |
02.09.2022 - 30.08.2024
02.09.2022 30.08.2024 |
3 Jahre | -38.77% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 Jahre | -34.88% |
10.01.2020 - 30.08.2024
10.01.2020 30.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 6.76% | |
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Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 6.21% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 6.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
CMOC Group Ltd Class A | 4.03% | |
China Overseas Property Holdings Ltd | 3.75% | |
Morimatsu International Holdings Co Ltd | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |