ZO China Value Fund R-EUR

Stammdaten

ISIN LU2091133681
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZO China Value Fund R-EUR
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.23 EUR 14.04.2023
Vorheriger Preis * 98.95 EUR 11.04.2023
52 Wochen Hoch * 119.93 EUR 05.07.2022
52 Wochen Tief * 87.81 EUR 31.10.2022
NAV * 98.23 EUR 14.04.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 98.23 EUR 14.04.2023
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'813'488
Anteilsklassevermögen *** 1'969'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.08% 17.03.2023
14.04.2023
3 Monate -4.96% 20.01.2023
14.04.2023
6 Monate -2.30% 14.10.2022
14.04.2023
1 Jahr -11.56% 19.04.2022
14.04.2023
2 Jahre -21.76% 16.04.2021
14.04.2023
3 Jahre -3.02% 14.04.2020
14.04.2023
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China CSSC Holdings Ltd Class A 6.76%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 6.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 6.09%
Tencent Holdings Ltd 5.85%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.16%
CMOC Group Ltd Class A 4.03%
China Overseas Property Holdings Ltd 3.75%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)